| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43769261.01 |
| 1.利息收入 | 1591845.24 |
| 存款利息收入 | 313982.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33355960.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33355960.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8821455.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11376158.17 |
| 1.管理人报酬 | 4274976.82 |
| 2.托管费 | 2137488.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4738280.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4738280.11 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32393102.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32393102.84 |
| 一、收入： | 26855032.8 |
| 1.利息收入 | 1538338.93 |
| 存款利息收入 | 267955.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14176920.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14176920.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11139773.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6263530.51 |
| 1.管理人报酬 | 2678955.77 |
| 2.托管费 | 1339477.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2120889.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2120889.8 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20591502.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20591502.29 |
| 一、收入： | 114838759.21 |
| 1.利息收入 | 6818110.6 |
| 存款利息收入 | 650114.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113300345.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113300345.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5279696.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25313964.37 |
| 1.管理人报酬 | 10786984.24 |
| 2.托管费 | 5393492.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8924967.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8924967.92 |
| 6.其他费用 | 189800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89524794.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89524794.84 |
| 一、收入： | 50696917.06 |
| 1.利息收入 | 6088032.01 |
| 存款利息收入 | 601692.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39141819.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39141819.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5467065.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9447957.1 |
| 1.管理人报酬 | 4603163.56 |
| 2.托管费 | 2301581.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2460391.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2460391.15 |
| 6.其他费用 | 76440.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41248959.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41248959.96 |
