恒生前海恒裕债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
32527.64元 |
本期利润 |
53623.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0699元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15965.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
期末基金资产净值 |
459031.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0452元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
19221.02元 |
本期利润 |
38573.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0416元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
24864.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
期末基金资产净值 |
733848.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0396元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
898647.21元 |
本期利润 |
583937.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
本期基金份额净值增长率 |
3.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9276.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
期末基金资产净值 |
1111221.11元 |
期末基金份额净值 |
1.0084元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
411976.94元 |
本期利润 |
433044.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.88% |
本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
132770.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
期末基金资产净值 |
9505432.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0158元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.04% |