名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海高端制造混合… | 0.515 | 1.28% |
恒生前海高端制造混合… | 0.5107 | 1.27% |
恒生前海沪港深新兴产… | 0.9714 | 0.84% |
恒生前海恒源天利债券… | 1.0127 | 0.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
恒生前海恒裕债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 0.01 |
2024 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 0.01 |
2023 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.01 |
2023 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 0.01 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.01 |
2022 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 0.0131 |
2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.0146 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |