| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6364 | 0.22% |
| 恒生前海港股通精选混… | 0.6838 | 0.21% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.636 | 0.20% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.0458 | 0.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31443588.29 |
| 1.利息收入 | 90877.12 |
| 存款利息收入 | 57367.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21486004.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20989365.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 496638.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9866706.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4789725.64 |
| 1.管理人报酬 | 1221367.49 |
| 2.托管费 | 203561.23 |
| 3.销售服务费 | 798.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3112977.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3112977.58 |
| 6.其他费用 | 205300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26653862.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26653862.65 |
| 一、收入： | 18995732.93 |
| 1.利息收入 | 27656.09 |
| 存款利息收入 | 27378.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10800030.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10687323.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 112706.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8168046.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2464208.03 |
| 1.管理人报酬 | 606913.78 |
| 2.托管费 | 101152.24 |
| 3.销售服务费 | 472.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1624876.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1624876.21 |
| 6.其他费用 | 106043.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16531524.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16531524.9 |
| 一、收入： | 14029680.75 |
| 1.利息收入 | 775246.0 |
| 存款利息收入 | 683531.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19994535.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19994535.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6741797.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1696.97 |
| 减：二、费用 | 4067166.17 |
| 1.管理人报酬 | 1179184.91 |
| 2.托管费 | 196530.82 |
| 3.销售服务费 | 31400.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2439351.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2439351.52 |
| 6.其他费用 | 182100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9962514.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9962514.58 |
| 一、收入： | 9199237.03 |
| 1.利息收入 | 712470.83 |
| 存款利息收入 | 638748.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7832112.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7832112.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
653592.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060.8 |
| 减：二、费用 | 1848224.39 |
| 1.管理人报酬 | 541342.73 |
| 2.托管费 | 90223.83 |
| 3.销售服务费 | 23341.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1084933.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1084933.04 |
| 6.其他费用 | 91243.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7351012.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7351012.64 |
