| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.515 | 1.28% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5107 | 1.27% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 0.9714 | 0.84% |
| 恒生前海恒源天利债券… | 1.0127 | 0.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 478.97 | 122.14 | 25.50% | 20.36 | 4.25% | -- | -- | 0.08 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 246.42 | 60.69 | 24.63% | 10.12 | 4.10% | -- | -- | 0.05 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 406.72 | 117.92 | 28.99% | 19.65 | 4.83% | -- | -- | 3.14 | 0.77% |
| 2022-06-30 | 184.82 | 54.13 | 29.29% | 9.02 | 4.88% | -- | -- | 2.33 | 1.26% |
