名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
恒生前海兴享混合A | 0.6364 | 0.22% |
恒生前海港股通精选混… | 0.6838 | 0.21% |
恒生前海兴享混合C | 0.636 | 0.20% |
恒生前海沪港深新兴产… | 1.0458 | 0.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
恒生前海恒裕债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 0.008 |
2023 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-11 | 0.011 |
2023 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 0.0189 |
2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0225 |
2022 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-14 | 0.0131 |
2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.0146 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |