天弘臻选健康混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2620648.44元 |
| 本期利润 |
-2457608.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126615.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
38374388.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1417942.81元 |
| 本期利润 |
-2244282.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1791802.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
34253630.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
882841.04元 |
| 本期利润 |
616169.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
697278.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0815元 |
| 期末基金资产净值 |
9282252.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32504.74元 |
| 本期利润 |
159723.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6833.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
6814585.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
