名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2124925.12 |
1.利息收入 | 64428.59 |
存款利息收入 | 64428.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4446580.75 |
股票投资收益 | -4924976.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 478395.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2062327.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
194899.79 |
减:二、费用 | 1482934.91 |
1.管理人报酬 | 1037864.74 |
2.托管费 | 172977.41 |
3.销售服务费 | 112948.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159144.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3607860.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3607860.03 |
一、收入: | -2926818.69 |
1.利息收入 | 32542.15 |
存款利息收入 | 32542.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1779207.22 |
股票投资收益 | -2158708.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 379501.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1309212.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129058.69 |
减:二、费用 | 797878.91 |
1.管理人报酬 | 572279.74 |
2.托管费 | 95379.91 |
3.销售服务费 | 46159.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84059.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3724697.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3724697.6 |
一、收入: | 8539080.91 |
1.利息收入 | 325008.65 |
存款利息收入 | 325008.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5503437.59 |
股票投资收益 | 5398519.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104918.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2140102.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
570532.13 |
减:二、费用 | 1422486.49 |
1.管理人报酬 | 1104468.05 |
2.托管费 | 184078.04 |
3.销售服务费 | 51979.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81961.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7116594.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7116594.42 |
一、收入: | 3701387.75 |
1.利息收入 | 260042.01 |
存款利息收入 | 260042.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14453.1 |
股票投资收益 | -37902.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52356.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2970456.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
456436.48 |
减:二、费用 | 726494.37 |
1.管理人报酬 | 568607.61 |
2.托管费 | 94767.94 |
3.销售服务费 | 33380.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 29738.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2974893.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2974893.38 |