名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3049538.84元 |
本期利润 | -1150251.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 399378.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
期末基金资产净值 | 40264554.47元 |
期末基金份额净值 | 1.0792元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -997542.48元 |
本期利润 | -1480415.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2669355.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0606元 |
期末基金资产净值 | 46749258.24元 |
期末基金份额净值 | 1.0606元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4093650.84元 |
本期利润 | 6500424.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0862元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.53% |
本期基金份额净值增长率 | 8.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3844458.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0849元 |
期末基金资产净值 | 49310525.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0884元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36941.96元 |
本期利润 | 2815170.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4143.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
期末基金资产净值 | 81154478.06元 |
期末基金份额净值 | 1.0324元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.24% |