名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 286674.03 |
存出保证金 | 43094.06 |
交易性金融资产 | 72046704.49 |
股票投资 | 72046704.49 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 389704.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 344764.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79168943.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4.47 |
应付赎回款 | 146597.52 |
应付管理人报酬 | 83237.76 |
应付托管费 | 13872.95 |
应付销售服务费 | 13430.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272857.1 |
负债合计 | 530000.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73124357.18 |
所有者权益合计 | 78638943.1 |
负债和所有者权益合计 | 79168943.69 |
资产: | |
银行存款 | 6515328.43 |
结算备付金 | 223112.4 |
存出保证金 | 34827.51 |
交易性金融资产 | 74499795.64 |
股票投资 | 74499795.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2687886.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4272.0 |
应收申购款 | 169545.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 84134767.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2190517.45 |
应付赎回款 | 560883.81 |
应付管理人报酬 | 101385.2 |
应付托管费 | 16897.53 |
应付销售服务费 | 11432.84 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 250762.86 |
负债合计 | 3131879.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 76541730.62 |
所有者权益合计 | 81002888.28 |
负债和所有者权益合计 | 84134767.97 |
资产: | |
银行存款 | 5533628.7 |
结算备付金 | 272465.43 |
存出保证金 | 35145.7 |
交易性金融资产 | 53474009.14 |
股票投资 | 53474009.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 191786.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59507035.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.13 |
应付赎回款 | 613269.1 |
应付管理人报酬 | 76294.17 |
应付托管费 | 12715.68 |
应付销售服务费 | 3472.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208505.43 |
负债合计 | 914257.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53860192.33 |
所有者权益合计 | 58592778.26 |
负债和所有者权益合计 | 59507035.82 |
资产: | |
银行存款 | 54083988.13 |
结算备付金 | 61993.51 |
存出保证金 | 2711.99 |
交易性金融资产 | 39171406.91 |
股票投资 | 39171406.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 51998.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 93372098.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1442207.06 |
应付赎回款 | 3756999.76 |
应付管理人报酬 | 119197.58 |
应付托管费 | 19866.27 |
应付销售服务费 | 2275.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62489.75 |
负债合计 | 5403035.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 85213932.96 |
所有者权益合计 | 87969063.36 |
负债和所有者权益合计 | 93372098.86 |