博时时代领航混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2169220.47元 |
本期利润 |
-945807.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3910243.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1604元 |
期末基金资产净值 |
20463332.62元 |
期末基金份额净值 |
0.8396元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-339748.3元 |
本期利润 |
1398358.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0507元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.57% |
本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2101866.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0811元 |
期末基金资产净值 |
24148381.05元 |
期末基金份额净值 |
0.9313元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2541688.35元 |
本期利润 |
-3658985.38元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3409837.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1185元 |
期末基金资产净值 |
25375957.51元 |
期末基金份额净值 |
0.8815元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-666372.5元 |
本期利润 |
843670.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.009元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13719.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
期末基金资产净值 |
49831726.91元 |
期末基金份额净值 |
1.03元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.0% |