| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.9246 | 2.21% |
| 博时标普石油天然气勘… | 0.9192 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金宝货币B | 0.5199 | 1.81% |
| 博时合惠货币B | 0.4829 | 1.80% |
| 博时合鑫货币B | 0.4772 | 1.79% |
| 博时兴盛货币B | 0.4842 | 1.78% |
| 博时合晶货币B | 0.4885 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4310837.33 |
| 1.利息收入 | 268127.3 |
| 存款利息收入 | 114942.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11045512.64 |
| 股票投资收益 | -11991503.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 945707.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6426622.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39925.15 |
| 减：二、费用 | 2638050.19 |
| 1.管理人报酬 | 1999954.18 |
| 2.托管费 | 333325.66 |
| 3.销售服务费 | 141621.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163148.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6948887.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6948887.52 |
| 一、收入： | 10190158.12 |
| 1.利息收入 | 56645.27 |
| 存款利息收入 | 56645.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-61250.69 |
| 股票投资收益 | -608459.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547108.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10170209.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24554.32 |
| 减：二、费用 | 1422735.6 |
| 1.管理人报酬 | 1086216.6 |
| 2.托管费 | 181036.05 |
| 3.销售服务费 | 74808.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80674.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8767422.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8767422.52 |
| 一、收入： | -13314448.01 |
| 1.利息收入 | 363801.92 |
| 存款利息收入 | 363801.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7127040.0 |
| 股票投资收益 | -7846434.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41401.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677992.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6634645.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83435.37 |
| 减：二、费用 | 3714032.43 |
| 1.管理人报酬 | 2855401.8 |
| 2.托管费 | 475900.27 |
| 3.销售服务费 | 338611.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44117.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17028480.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17028480.44 |
| 一、收入： | 7842800.99 |
| 1.利息收入 | 284611.76 |
| 存款利息收入 | 284611.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1461562.22 |
| 股票投资收益 | 1061463.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 400098.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6047415.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49211.95 |
| 减：二、费用 | 2162917.12 |
| 1.管理人报酬 | 1627298.02 |
| 2.托管费 | 271216.33 |
| 3.销售服务费 | 239119.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25283.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5679883.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5679883.87 |
