博时时代领航混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7703263.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100644483.9 |
| 股票投资 |
100518927.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125556.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17398410.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135916745.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
157292.28 |
| 应付赎回款 |
569413.89 |
| 应付管理人报酬 |
138963.19 |
| 应付托管费 |
23160.53 |
| 应付销售服务费 |
10534.08 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
1059365.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159051465.02 |
| 所有者权益合计 |
134857379.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
135916745.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28193497.72 |
| 结算备付金 |
20603672.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
118929201.47 |
| 股票投资 |
118786741.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142459.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10214.4 |
| 应收申购款 |
554478.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168291064.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
519287.85 |
| 应付管理人报酬 |
192708.06 |
| 应付托管费 |
32118.0 |
| 应付销售服务费 |
11874.66 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139391.16 |
| 负债合计 |
895380.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178434773.94 |
| 所有者权益合计 |
167395684.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
168291064.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11040866.78 |
| 结算备付金 |
18375938.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109884275.58 |
| 股票投资 |
109831686.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52588.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3893.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139304974.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179069.5 |
| 应付托管费 |
29844.93 |
| 应付销售服务费 |
13238.99 |
| 应付税费 |
2.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
262155.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157003820.71 |
| 所有者权益合计 |
139042818.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
139304974.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15749937.11 |
| 结算备付金 |
96714540.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
96189454.71 |
| 股票投资 |
96189454.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1219963.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209873895.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3528756.77 |
| 应付管理人报酬 |
271041.62 |
| 应付托管费 |
45173.61 |
| 应付销售服务费 |
31174.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29566.18 |
| 负债合计 |
3905712.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199579509.37 |
| 所有者权益合计 |
205968182.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
209873895.57 |
