中欧量化动能混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4207623.49 |
存出保证金 |
444840.0 |
交易性金融资产 |
288962690.01 |
股票投资 |
288962690.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
23329.02 |
应收申购款 |
105498.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
313613992.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
443240.09 |
应付管理人报酬 |
320429.34 |
应付托管费 |
40053.7 |
应付销售服务费 |
73132.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50006.74 |
负债合计 |
926862.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
375588937.88 |
所有者权益合计 |
312687130.6 |
负债和所有者权益合计 |
313613992.76 |
资产: |
银行存款 |
42073033.41 |
结算备付金 |
5147855.35 |
存出保证金 |
2662761.6 |
交易性金融资产 |
350899204.25 |
股票投资 |
328856295.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
22042908.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-8402.2 |
应收证券清算款 |
673600.1 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
173947.52 |
应收申购款 |
359772.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
401981772.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
580056.73 |
应付管理人报酬 |
476556.69 |
应付托管费 |
47655.65 |
应付销售服务费 |
91982.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10377331.1 |
负债合计 |
11573582.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
420673045.57 |
所有者权益合计 |
390408189.46 |
负债和所有者权益合计 |
401981772.17 |
资产: |
银行存款 |
27028769.78 |
结算备付金 |
9031861.76 |
存出保证金 |
2334920.8 |
交易性金融资产 |
356356480.57 |
股票投资 |
334547625.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
21808854.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5295234.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
400047267.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
675844.13 |
应付赎回款 |
204430.99 |
应付管理人报酬 |
521482.94 |
应付托管费 |
52148.28 |
应付销售服务费 |
103170.73 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
150011.38 |
负债合计 |
1707088.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
438294390.4 |
所有者权益合计 |
398340178.78 |
负债和所有者权益合计 |
400047267.23 |