| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.8021 | 3.14% |
| 中欧高端装备股票发起… | 0.7954 | 3.12% |
| 中欧产业前瞻混合A | 0.5647 | 2.49% |
| 中欧产业前瞻混合C | 0.5508 | 2.47% |
| 中欧景气前瞻一年持有… | 0.6025 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4088 | 1.75% |
| 中欧货币D | 0.4087 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币B | 0.4428 | 1.75% |
| 中欧骏泰货币D | 0.4429 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23794477.53 |
| 1.利息收入 | 486582.37 |
| 存款利息收入 | 223800.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28434931.88 |
| 股票投资收益 | -31638191.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211903.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -833560.17 |
| 股利收益 | 3824915.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3778209.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375662.25 |
| 减：二、费用 | 7082040.5 |
| 1.管理人报酬 | 5226446.78 |
| 2.托管费 | 571382.8 |
| 3.销售服务费 | 1090941.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189430.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30876518.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30876518.03 |
| 一、收入： | 12047265.93 |
| 1.利息收入 | 335604.14 |
| 存款利息收入 | 129616.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2775050.62 |
| 股票投资收益 | -6304431.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 225173.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 784497.09 |
| 股利收益 | 2519709.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14128648.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
358063.56 |
| 减：二、费用 | 4167096.45 |
| 1.管理人报酬 | 3133605.36 |
| 2.托管费 | 313360.5 |
| 3.销售服务费 | 612559.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103732.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7880169.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7880169.48 |
| 一、收入： | -23341295.18 |
| 1.利息收入 | 3288637.19 |
| 存款利息收入 | 3153666.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16469323.31 |
| 股票投资收益 | -18240064.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133490.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -865886.1 |
| 股利收益 | 2503137.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10877382.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
716773.17 |
| 减：二、费用 | 8227156.82 |
| 1.管理人报酬 | 6063854.97 |
| 2.托管费 | 606385.51 |
| 3.销售服务费 | 1405322.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95.2 |
| 6.其他费用 | 151499.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31568452.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31568452.0 |
