名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.747 | 1.62% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.7494 | 1.61% |
东方量化成长灵活配置… | 0.9188 | 0.92% |
东方量化成长灵活配置… | 1.2357 | 0.91% |
东方高端制造混合C | 0.6488 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4629 | 1.79% |
东方金账簿货币B | 0.4629 | 1.79% |
东方金证通货币B | 0.4387 | 1.63% |
东方金元宝货币A | 0.381 | 1.51% |
东方金元宝货币C | 0.3537 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5917501.74元 |
本期利润 | -5134806.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1346元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.18% |
本期基金份额净值增长率 | -23.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5055960.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.247元 |
期末基金资产净值 | 15714076.6元 |
期末基金份额净值 | 0.7678元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1513841.55元 |
本期利润 | -122329.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -798155.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0347元 |
期末基金资产净值 | 23125495.48元 |
期末基金份额净值 | 1.0061元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.61% |