万家兴恒回报一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257142.51元 |
| 本期利润 |
-43197.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-709726.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
24000028.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553257.74元 |
| 本期利润 |
409637.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-706451.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
37383926.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1004867.34元 |
| 本期利润 |
-1431848.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1431973.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
59459605.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70835.05元 |
| 本期利润 |
108520.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70835.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
60986333.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.18% |
