万家兴恒回报一年持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
831539.22元 |
| 本期利润 |
97194.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1351751.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
59993688.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1519820.12元 |
| 本期利润 |
1108142.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1409973.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
100905946.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2012744.7元 |
| 本期利润 |
-3041989.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3042583.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
143727575.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49149.08元 |
| 本期利润 |
383993.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49149.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
147098403.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
