名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2368482.65 |
1.利息收入 | 64115.89 |
存款利息收入 | 11848.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3339051.4 |
股票投资收益 | -2075484.92 |
基金投资收益 | -777998.88 |
债券投资收益 | 5817285.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 375249.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1034684.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2314485.56 |
1.管理人报酬 | 1198829.6 |
2.托管费 | 224780.59 |
3.销售服务费 | 164288.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 523620.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 523620.36 |
6.其他费用 | 200144.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53997.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53997.09 |
一、收入: | 2742275.49 |
1.利息收入 | 53827.01 |
存款利息收入 | 7032.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3243745.56 |
股票投资收益 | -101118.42 |
基金投资收益 | -167961.34 |
债券投资收益 | 3121930.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 390895.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-555297.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1224494.71 |
1.管理人报酬 | 734569.25 |
2.托管费 | 137731.73 |
3.销售服务费 | 104464.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 145557.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145557.0 |
6.其他费用 | 99366.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1517780.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1517780.78 |
一、收入: | -2663638.3 |
1.利息收入 | 295316.82 |
存款利息收入 | 70442.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1502729.0 |
股票投资收益 | -4301619.2 |
基金投资收益 | 428424.28 |
债券投资收益 | 1669637.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 700828.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1456226.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1810199.86 |
1.管理人报酬 | 1170264.15 |
2.托管费 | 219424.47 |
3.销售服务费 | 171414.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 99639.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 99639.67 |
6.其他费用 | 146163.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4473838.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4473838.16 |
一、收入: | 1014837.58 |
1.利息收入 | 214556.7 |
存款利息收入 | 66383.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
187782.83 |
股票投资收益 | -420700.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 464301.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144180.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
612498.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 522323.66 |
1.管理人报酬 | 344183.95 |
2.托管费 | 64534.47 |
3.销售服务费 | 50452.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19970.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19970.72 |
6.其他费用 | 42825.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
492513.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
492513.92 |