名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家北交所慧选两年定… | 0.7732 | 3.62% |
万家北交所慧选两年定… | 0.763 | 3.61% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4587 | 1.78% |
万家全球成长一年持有… | 0.451 | 1.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6172 | 1.90% |
万家货币B | 0.5129 | 1.81% |
万家货币D | 0.5129 | 1.81% |
万家现金增利货币B | 0.4886 | 1.80% |
万家天添宝B | 0.4743 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.72% | -0.02% | -0.21% | -0.19% | 2.73% | 0.59% | -0.85% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
883|1335 | 606|1360 | 674|1364 | 842|1359 | 835|1339 | 531|1286 | 530|1145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.985 | 0.985 | 0.08% | |
2024-07-19 | 0.9842 | 0.9842 | 0.03% | |
2024-07-18 | 0.9839 | 0.9839 | -0.01% | |
2024-07-17 | 0.984 | 0.984 | -0.21% | |
2024-07-16 | 0.9861 | 0.9861 | 0.09% |
截至2024-06-30 万家兴恒回报一年持有期混合A期末总份额为0.40亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002897 | 意华股份 | 0.00 | 8.66 | 0.15% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 8.13 | 0.14% |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 8.08 | 0.14% |
600015 | 华夏银行 | 1.00 | 8.00 | 0.14% |
601138 | 工业富联 | 0.00 | 7.95 | 0.14% |
000758 | 中色股份 | 1.00 | 7.92 | 0.14% |
000039 | 中集集团 | 0.00 | 7.87 | 0.14% |
300570 | 太辰光 | 0.00 | 7.84 | 0.13% |
002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 7.83 | 0.13% |
002340 | 格林美 | 1.00 | 7.77 | 0.13% |