| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加新兴消费混合A | 0.5526 | 0.66% |
| 中加新兴消费混合C | 0.5445 | 0.65% |
| 中加中证500指数增… | 0.7739 | 0.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.4281 | 1.60% |
| 中加货币E | 0.4282 | 1.60% |
| 中加货币A | 0.3624 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -538236.34元 |
| 本期利润 | -617017.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0905元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -943501.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1172元 |
| 期末基金资产净值 | 7108523.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6997.25元 |
| 本期利润 | 118981.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -157736.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0497元 |
| 期末基金资产净值 | 3014067.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9898.26元 |
| 本期利润 | -184809.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -324879.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 4324775.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9301元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 292652.64元 |
| 本期利润 | 437714.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265841.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 6642271.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
