名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.66% | -1.24% | -3.69% | -8.45% | 0.62% | -17.51% | -25.23% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
3072|4124 | 2937|4339 | 3098|4346 | 3967|4275 | 3042|4143 | 2342|3816 | 1362|3114 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7799 | 0.7799 | -0.45% | |
2024-07-19 | 0.7834 | 0.7834 | 0.03% | |
2024-07-18 | 0.7832 | 0.7832 | 0.23% | |
2024-07-17 | 0.7814 | 0.7814 | -0.91% | |
2024-07-16 | 0.7886 | 0.7886 | -0.14% |
截至2024-06-30 中加量化研选混合A期末总份额为0.04亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 6.00 | 70.52 | 2.93% |
000600 | 建投能源 | 10.00 | 68.86 | 2.86% |
600458 | 时代新材 | 6.00 | 68.07 | 2.83% |
300679 | 电连技术 | 1.00 | 65.98 | 2.74% |
603039 | 泛微网络 | 2.00 | 65.11 | 2.70% |
600037 | 歌华有线 | 10.00 | 64.46 | 2.68% |
002020 | 京新药业 | 5.00 | 58.21 | 2.42% |
300115 | 长盈精密 | 4.00 | 54.91 | 2.28% |
002215 | 诺普信 | 6.00 | 51.03 | 2.12% |
600480 | 凌云股份 | 5.00 | 49.94 | 2.07% |