国泰中证港股通50ETF发起联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1204.4 |
交易性金融资产 |
9589951.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
9589951.46 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
130470.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10371462.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
180594.21 |
应付管理人报酬 |
298.77 |
应付托管费 |
59.76 |
应付销售服务费 |
301.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9001.01 |
负债合计 |
190255.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
11828686.54 |
所有者权益合计 |
10181207.7 |
负债和所有者权益合计 |
10371462.74 |
资产: |
银行存款 |
864656.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1201.22 |
交易性金融资产 |
9613521.86 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
9613521.86 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21191.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10500570.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7712.28 |
应付管理人报酬 |
314.27 |
应付托管费 |
62.85 |
应付销售服务费 |
154.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14876.39 |
负债合计 |
23120.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
11049939.32 |
所有者权益合计 |
10477450.24 |
负债和所有者权益合计 |
10500570.37 |
资产: |
银行存款 |
517963.87 |
结算备付金 |
2967.48 |
存出保证金 |
677.03 |
交易性金融资产 |
10874813.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
10370787.43 |
债券投资 |
504026.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83681.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
11480103.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
271110.85 |
应付赎回款 |
31096.29 |
应付管理人报酬 |
403.47 |
应付托管费 |
80.7 |
应付销售服务费 |
269.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30000.0 |
负债合计 |
332961.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
11768968.12 |
所有者权益合计 |
11147142.18 |
负债和所有者权益合计 |
11480103.46 |
资产: |
银行存款 |
143191.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9820890.99 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
9313920.0 |
债券投资 |
506970.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29138.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
9993220.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6113.5 |
应付管理人报酬 |
390.1 |
应付托管费 |
78.0 |
应付销售服务费 |
14.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
14876.39 |
负债合计 |
21472.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
10127330.49 |
所有者权益合计 |
9971748.13 |
负债和所有者权益合计 |
9993220.34 |