招商招景纯债D资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2282418854.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2282418854.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2287832818.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103072754.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555175.16 |
| 应付托管费 |
185058.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55024.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74646.01 |
| 负债合计 |
103942658.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012081417.87 |
| 所有者权益合计 |
2183890159.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2287832818.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5630117.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2382398534.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2376997008.14 |
| 资产支持证券投资 |
5401526.79 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9920.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2388038573.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
225060971.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
532623.25 |
| 应付托管费 |
177541.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43788.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109487.8 |
| 负债合计 |
225924412.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012230186.02 |
| 所有者权益合计 |
2162114161.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2388038573.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5137389.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2553016582.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2531390259.75 |
| 资产支持证券投资 |
21626322.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2558153972.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
423315326.58 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
542468.12 |
| 应付托管费 |
180822.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52770.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212870.5 |
| 负债合计 |
424304257.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012144654.68 |
| 所有者权益合计 |
2133849714.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2558153972.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5795238.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3065.94 |
| 交易性金融资产 |
2175533054.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2137600916.7 |
| 资产支持证券投资 |
37932137.42 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2181331359.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63004487.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
521215.53 |
| 应付托管费 |
173738.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49058.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235278.05 |
| 负债合计 |
63983778.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012653890.41 |
| 所有者权益合计 |
2117347580.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2181331359.01 |
