| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4898 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4772 | 1.74% |
| 招商招利宝货币B | 0.4234 | 1.73% |
| 招商招福宝货币B | 0.4407 | 1.69% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4405 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 61871629.32 |
| 1.利息收入 | 150803.87 |
| 存款利息收入 | 46238.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63735339.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63534848.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 200490.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2014579.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65.73 |
| 减：二、费用 | 11760164.53 |
| 1.管理人报酬 | 6477826.33 |
| 2.托管费 | 2159275.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2832669.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2832669.36 |
| 6.其他费用 | 229529.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50111464.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50111464.79 |
| 一、收入： | 34470103.9 |
| 1.利息收入 | 92811.6 |
| 存款利息收入 | 23892.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30642068.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30456956.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 185111.55 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3735224.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6295809.64 |
| 1.管理人报酬 | 3193234.69 |
| 2.托管费 | 1064411.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1897949.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1897949.7 |
| 6.其他费用 | 113562.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28174294.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28174294.26 |
| 一、收入： | 64270895.66 |
| 1.利息收入 | 680111.26 |
| 存款利息收入 | 83137.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65401234.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64270175.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 1131059.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1810647.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197.22 |
| 减：二、费用 | 13402991.88 |
| 1.管理人报酬 | 5990195.65 |
| 2.托管费 | 1996731.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5112226.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5112226.34 |
| 6.其他费用 | 238961.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50867903.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50867903.78 |
| 一、收入： | 40288901.92 |
| 1.利息收入 | 659461.3 |
| 存款利息收入 | 62487.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32100836.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31409022.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 691813.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7528505.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98.79 |
| 减：二、费用 | 6466102.63 |
| 1.管理人报酬 | 2770362.11 |
| 2.托管费 | 923454.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2614568.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2614568.51 |
| 6.其他费用 | 121403.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33822799.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33822799.29 |
