富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
71626.07 |
| 存出保证金 |
24731.44 |
| 交易性金融资产 |
266461734.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
251383241.21 |
| 债券投资 |
15078493.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
40873.89 |
| 资产总计 |
283345024.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
729545.94 |
| 应付管理人报酬 |
84880.96 |
| 应付托管费 |
36182.68 |
| 应付销售服务费 |
5593.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
1019203.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286637945.81 |
| 所有者权益合计 |
282325820.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
283345024.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20404351.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
39582.1 |
| 交易性金融资产 |
312415254.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
292494760.06 |
| 债券投资 |
19920494.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23366981.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1219.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
64859.07 |
| 资产总计 |
356292248.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6833556.69 |
| 应付管理人报酬 |
114383.41 |
| 应付托管费 |
45440.49 |
| 应付销售服务费 |
6999.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81323.61 |
| 负债合计 |
7081703.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348040115.65 |
| 所有者权益合计 |
349210545.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
356292248.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58529297.25 |
| 结算备付金 |
94590.82 |
| 存出保证金 |
4671.43 |
| 交易性金融资产 |
635756756.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
599068999.23 |
| 债券投资 |
36687757.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10005022.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
269740.7 |
| 应收申购款 |
19.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49638.44 |
| 资产总计 |
734709737.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
239962.08 |
| 应付托管费 |
89878.97 |
| 应付销售服务费 |
16170.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
30509011.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712742278.69 |
| 所有者权益合计 |
704200725.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
734709737.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18543507.62 |
| 结算备付金 |
190824.25 |
| 存出保证金 |
4578.55 |
| 交易性金融资产 |
697350506.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
660985905.97 |
| 债券投资 |
36364600.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30186.72 |
| 资产总计 |
716119611.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231559.59 |
| 应付托管费 |
87794.11 |
| 应付销售服务费 |
15784.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80522.88 |
| 负债合计 |
415661.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
712597998.7 |
| 所有者权益合计 |
715703950.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
716119611.8 |
