富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
71626.07 |
存出保证金 |
24731.44 |
交易性金融资产 |
266461734.36 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
251383241.21 |
债券投资 |
15078493.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
40873.89 |
资产总计 |
283345024.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
729545.94 |
应付管理人报酬 |
84880.96 |
应付托管费 |
36182.68 |
应付销售服务费 |
5593.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163000.0 |
负债合计 |
1019203.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
286637945.81 |
所有者权益合计 |
282325820.96 |
负债和所有者权益合计 |
283345024.32 |
资产: |
银行存款 |
20404351.99 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
39582.1 |
交易性金融资产 |
312415254.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
292494760.06 |
债券投资 |
19920494.27 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23366981.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1219.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
64859.07 |
资产总计 |
356292248.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6833556.69 |
应付管理人报酬 |
114383.41 |
应付托管费 |
45440.49 |
应付销售服务费 |
6999.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81323.61 |
负债合计 |
7081703.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
348040115.65 |
所有者权益合计 |
349210545.26 |
负债和所有者权益合计 |
356292248.59 |
资产: |
银行存款 |
58529297.25 |
结算备付金 |
94590.82 |
存出保证金 |
4671.43 |
交易性金融资产 |
635756756.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
599068999.23 |
债券投资 |
36687757.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
10005022.82 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
269740.7 |
应收申购款 |
19.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
49638.44 |
资产总计 |
734709737.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30000000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
239962.08 |
应付托管费 |
89878.97 |
应付销售服务费 |
16170.82 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163000.0 |
负债合计 |
30509011.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
712742278.69 |
所有者权益合计 |
704200725.69 |
负债和所有者权益合计 |
734709737.56 |
资产: |
银行存款 |
18543507.62 |
结算备付金 |
190824.25 |
存出保证金 |
4578.55 |
交易性金融资产 |
697350506.62 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
660985905.97 |
债券投资 |
36364600.65 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30186.72 |
资产总计 |
716119611.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
231559.59 |
应付托管费 |
87794.11 |
应付销售服务费 |
15784.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80522.88 |
负债合计 |
415661.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
712597998.7 |
所有者权益合计 |
715703950.52 |
负债和所有者权益合计 |
716119611.8 |