| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4599 | 2.04% |
| 富国天时货币D | 0.4571 | 2.03% |
| 富国富钱包货币B | 0.4448 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4845 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4845 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8407166.94 |
| 1.利息收入 | 121683.72 |
| 存款利息收入 | 116324.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4773796.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8734956.61 |
| 债券投资收益 | 300694.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3660465.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12953546.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105732.96 |
| 减：二、费用 | 2407086.3 |
| 1.管理人报酬 | 1520002.42 |
| 2.托管费 | 608665.61 |
| 3.销售服务费 | 99053.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172651.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6000080.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6000080.64 |
| 一、收入： | 13348051.18 |
| 1.利息收入 | 87192.9 |
| 存款利息收入 | 81833.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308440.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2715695.43 |
| 债券投资收益 | 102097.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2305156.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13504440.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64859.07 |
| 减：二、费用 | 1481113.35 |
| 1.管理人报酬 | 948162.86 |
| 2.托管费 | 374882.87 |
| 3.销售服务费 | 62890.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88465.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11866937.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11866937.83 |
| 一、收入： | -4420942.26 |
| 1.利息收入 | 373494.76 |
| 存款利息收入 | 281407.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4356446.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -5454894.15 |
| 债券投资收益 | 489969.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9321371.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9230708.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79825.16 |
| 减：二、费用 | 4120742.81 |
| 1.管理人报酬 | 2734127.64 |
| 2.托管费 | 1024990.13 |
| 3.销售服务费 | 184421.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177089.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8541685.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8541685.07 |
| 一、收入： | 5076645.28 |
| 1.利息收入 | 316728.75 |
| 存款利息收入 | 228438.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1707078.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -2163719.44 |
| 债券投资收益 | 109275.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3761522.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3022651.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30186.72 |
| 减：二、费用 | 1970309.95 |
| 1.管理人报酬 | 1303907.74 |
| 2.托管费 | 486596.07 |
| 3.销售服务费 | 87523.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92282.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3106335.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3106335.33 |
