永赢添添悦6个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26550.41元 |
| 本期利润 |
59803.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98986.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
12550026.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34119.45元 |
| 本期利润 |
-123001.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66355.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
29023049.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
997018.8元 |
| 本期利润 |
1028177.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
997022.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
164155662.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.63% |
