名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6372 | 2.28% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6338 | 2.28% |
永赢高端制造C | 0.7432 | 1.95% |
永赢高端制造A | 0.7504 | 1.94% |
永赢成长远航一年持有… | 0.7033 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.4572 | 1.57% |
永赢货币A | 0.4186 | 1.52% |
永赢货币E | 0.3773 | 1.37% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26550.41元 |
本期利润 | 59803.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0015元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 98986.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
期末基金资产净值 | 12550026.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0121元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34119.45元 |
本期利润 | -123001.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
本期基金份额净值增长率 | -0.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66355.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 29023049.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 997018.8元 |
本期利润 | 1028177.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 997022.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
期末基金资产净值 | 164155662.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.63% |