| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6372 | 2.28% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6338 | 2.28% |
| 永赢高端制造C | 0.7432 | 1.95% |
| 永赢高端制造A | 0.7504 | 1.94% |
| 永赢成长远航一年持有… | 0.7033 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢天天利货币E | 0.4572 | 1.57% |
| 永赢货币A | 0.4186 | 1.52% |
| 永赢货币E | 0.3773 | 1.37% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1026227.01 |
| 1.利息收入 | 437913.71 |
| 存款利息收入 | 341052.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
429936.5 |
| 股票投资收益 | -5065.36 |
| 基金投资收益 | -407488.3 |
| 债券投资收益 | 707780.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 32183.34 |
| 衍生工具收益 | 102526.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158336.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.0 |
| 减：二、费用 | 622566.51 |
| 1.管理人报酬 | 297911.58 |
| 2.托管费 | 37238.94 |
| 3.销售服务费 | 130572.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39113.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39113.51 |
| 6.其他费用 | 115826.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403660.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403660.5 |
| 一、收入： | 292815.35 |
| 1.利息收入 | 417681.66 |
| 存款利息收入 | 334964.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7902.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -113144.35 |
| 债券投资收益 | 16095.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 2425.88 |
| 衍生工具收益 | 102526.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132809.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40.0 |
| 减：二、费用 | 438069.86 |
| 1.管理人报酬 | 197919.78 |
| 2.托管费 | 24739.98 |
| 3.销售服务费 | 102168.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5786.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5786.3 |
| 6.其他费用 | 106139.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145254.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145254.51 |
| 一、收入： | 2610713.77 |
| 1.利息收入 | 411116.83 |
| 存款利息收入 | 253431.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2153183.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -439131.71 |
| 债券投资收益 | 2649882.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -143233.44 |
| 股利收益 | 85666.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46413.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 971201.49 |
| 1.管理人报酬 | 421049.11 |
| 2.托管费 | 52631.15 |
| 3.销售服务费 | 211472.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117847.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117847.08 |
| 6.其他费用 | 166765.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1639512.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1639512.28 |
