名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢数字经济智选混合… | 0.6372 | 2.28% |
永赢数字经济智选混合… | 0.6338 | 2.28% |
永赢高端制造C | 0.7432 | 1.95% |
永赢高端制造A | 0.7504 | 1.94% |
永赢成长远航一年持有… | 0.7033 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢天天利货币E | 0.4572 | 1.57% |
永赢货币A | 0.4186 | 1.52% |
永赢货币E | 0.3773 | 1.37% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1026227.01 |
1.利息收入 | 437913.71 |
存款利息收入 | 341052.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
429936.5 |
股票投资收益 | -5065.36 |
基金投资收益 | -407488.3 |
债券投资收益 | 707780.63 |
资产支持证券投资收益 | 32183.34 |
衍生工具收益 | 102526.19 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
158336.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40.0 |
减:二、费用 | 622566.51 |
1.管理人报酬 | 297911.58 |
2.托管费 | 37238.94 |
3.销售服务费 | 130572.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 39113.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39113.51 |
6.其他费用 | 115826.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
403660.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
403660.5 |
一、收入: | 292815.35 |
1.利息收入 | 417681.66 |
存款利息收入 | 334964.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7902.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -113144.35 |
债券投资收益 | 16095.16 |
资产支持证券投资收益 | 2425.88 |
衍生工具收益 | 102526.19 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-132809.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40.0 |
减:二、费用 | 438069.86 |
1.管理人报酬 | 197919.78 |
2.托管费 | 24739.98 |
3.销售服务费 | 102168.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5786.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5786.3 |
6.其他费用 | 106139.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-145254.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-145254.51 |
一、收入: | 2610713.77 |
1.利息收入 | 411116.83 |
存款利息收入 | 253431.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2153183.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -439131.71 |
债券投资收益 | 2649882.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -143233.44 |
股利收益 | 85666.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46413.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 971201.49 |
1.管理人报酬 | 421049.11 |
2.托管费 | 52631.15 |
3.销售服务费 | 211472.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 117847.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 117847.08 |
6.其他费用 | 166765.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1639512.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1639512.28 |