永赢添添悦6个月持有混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13163.44 |
| 存出保证金 |
9248.34 |
| 交易性金融资产 |
72543040.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70512691.91 |
| 资产支持证券投资 |
2030348.49 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73991508.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10551590.1 |
| 应付证券清算款 |
1322597.45 |
| 应付赎回款 |
15165.22 |
| 应付管理人报酬 |
20225.71 |
| 应付托管费 |
2528.21 |
| 应付销售服务费 |
3503.31 |
| 应付税费 |
1546.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90256.79 |
| 负债合计 |
12007413.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61035531.85 |
| 所有者权益合计 |
61984095.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
73991508.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6356920.86 |
| 结算备付金 |
1203304.51 |
| 存出保证金 |
11683.02 |
| 交易性金融资产 |
42684613.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
4137672.4 |
| 债券投资 |
36544442.47 |
| 资产支持证券投资 |
2002498.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50256521.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6104336.44 |
| 应付赎回款 |
2001.6 |
| 应付管理人报酬 |
15169.19 |
| 应付托管费 |
1896.14 |
| 应付销售服务费 |
7472.48 |
| 应付税费 |
478.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114441.65 |
| 负债合计 |
6245795.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43867702.57 |
| 所有者权益合计 |
44010726.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
50256521.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
307873.17 |
| 结算备付金 |
152939.48 |
| 存出保证金 |
14231.11 |
| 交易性金融资产 |
190997351.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190997351.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49939909.74 |
| 应收证券清算款 |
4102575.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245514880.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83147.5 |
| 应付托管费 |
10393.42 |
| 应付销售服务费 |
41753.87 |
| 应付税费 |
3040.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194650.07 |
| 负债合计 |
332985.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243542378.7 |
| 所有者权益合计 |
245181894.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
245514880.59 |
