中信保诚至远动力混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-444347.39元 |
| 本期利润 |
-1625318.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
455265.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1693元 |
| 期末基金资产净值 |
790662.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-287065.76元 |
| 本期利润 |
-662113.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5752532.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
10280195.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6423374.42元 |
| 本期利润 |
-4429413.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
523279.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3428元 |
| 期末基金资产净值 |
940312.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10752652.83元 |
| 本期利润 |
-2362878.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32603478.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1824元 |
| 期末基金资产净值 |
72190393.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.25% |
