名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4417 | 1.64% |
中信保诚货币B | 0.4555 | 1.60% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4053 | 1.51% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4029 | 1.50% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3755 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -206490936.58 |
1.利息收入 | 804533.6 |
存款利息收入 | 667958.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73966238.09 |
股票投资收益 | -87819885.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 753403.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13100243.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-133416025.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86793.32 |
减:二、费用 | 25877660.23 |
1.管理人报酬 | 21932161.51 |
2.托管费 | 2795665.73 |
3.销售服务费 | 874898.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 274932.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-232368596.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-232368596.81 |
一、收入: | 6798644.97 |
1.利息收入 | 338028.04 |
存款利息收入 | 338028.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11056639.24 |
股票投资收益 | -309303.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 753403.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10612539.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4675659.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79637.57 |
减:二、费用 | 14911359.73 |
1.管理人报酬 | 12787966.65 |
2.托管费 | 1534556.04 |
3.销售服务费 | 444739.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 144095.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8112714.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8112714.76 |
一、收入: | -1013052764.08 |
1.利息收入 | 1534811.77 |
存款利息收入 | 1425401.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-756707022.93 |
股票投资收益 | -784274182.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10218225.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17348934.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-260152508.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2271955.96 |
减:二、费用 | 55752934.12 |
1.管理人报酬 | 47845593.25 |
2.托管费 | 5741471.31 |
3.销售服务费 | 1826537.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 339321.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1068805698.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1068805698.2 |
一、收入: | -863931864.49 |
1.利息收入 | 920787.15 |
存款利息收入 | 811376.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-958016076.27 |
股票投资收益 | -981417794.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9016446.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14385272.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90998712.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2164712.02 |
减:二、费用 | 35979667.77 |
1.管理人报酬 | 30844643.28 |
2.托管费 | 3701357.27 |
3.销售服务费 | 1252409.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181248.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-899911532.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-899911532.26 |