惠升和顺恒利3个月定开债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35591542.5元 |
| 本期利润 |
48264664.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25860989.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
3177790397.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7070535.81元 |
| 本期利润 |
15360730.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11467158.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
765025388.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39313698.53元 |
| 本期利润 |
34348635.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9164303.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
1656210167.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20859691.83元 |
| 本期利润 |
19933406.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1713007.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
1251796615.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.64% |
