惠升和顺恒利3个月定开债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4598531584.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4598531584.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4608213408.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1429119316.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
808129.74 |
| 应付托管费 |
215501.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279903.03 |
| 负债合计 |
1430422850.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3141740908.43 |
| 所有者权益合计 |
3177790557.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4608213408.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2525196.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1049931059.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1049931059.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1052456255.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
287037432.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188212.14 |
| 应付托管费 |
50189.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154884.3 |
| 负债合计 |
287430718.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
748503942.81 |
| 所有者权益合计 |
765025537.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1052456255.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3710701.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2124556983.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2124556983.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2128267684.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
471333651.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
420396.48 |
| 应付托管费 |
112105.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191223.62 |
| 负债合计 |
472057377.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1647046001.84 |
| 所有者权益合计 |
1656210307.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2128267684.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3213507.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1624497342.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1624497342.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1627710850.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
375028150.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
621908.84 |
| 应付托管费 |
165842.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98194.7 |
| 负债合计 |
375914096.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1250083745.89 |
| 所有者权益合计 |
1251796753.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1627710850.45 |
