| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.5043 | 50.55% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.5040 | 50.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 0.8675 | 3.31% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.8285 | 3.30% |
| 国寿安保策略精选混合(LOF) | 1.5562 | 2.84% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0799 | 2.79% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0393 | 2.78% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1183 | 2.55% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5535 | 2.54% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1116 | 2.54% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0241 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.966 | 0.23% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9531 | 0.22% |
| 惠升中债7-10年政… | 1.0287 | 0.15% |
| 惠升惠兴混合A | 1.0958 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.44% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.25% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4514 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 65627838.14 |
| 1.利息收入 | 163224.42 |
| 存款利息收入 | 28375.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52791491.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52791491.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12673122.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17363169.77 |
| 1.管理人报酬 | 4733577.38 |
| 2.托管费 | 1262287.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11160993.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11160993.86 |
| 6.其他费用 | 206311.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48264668.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48264668.37 |
| 一、收入： | 19986187.96 |
| 1.利息收入 | 17823.8 |
| 存款利息收入 | 17823.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11678167.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11678167.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8290196.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4625454.71 |
| 1.管理人报酬 | 1671739.52 |
| 2.托管费 | 445797.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2407041.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2407041.25 |
| 6.其他费用 | 100876.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15360733.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15360733.25 |
| 一、收入： | 44048169.75 |
| 1.利息收入 | 5469864.08 |
| 存款利息收入 | 91151.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43543369.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43543369.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4965063.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9699532.02 |
| 1.管理人报酬 | 4658894.28 |
| 2.托管费 | 1242371.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3631428.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3631428.28 |
| 6.其他费用 | 166837.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34348637.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34348637.73 |
| 一、收入： | 24557135.41 |
| 1.利息收入 | 5454031.05 |
| 存款利息收入 | 77189.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20029389.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20029389.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-926285.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4623727.61 |
| 1.管理人报酬 | 2538549.24 |
| 2.托管费 | 676946.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1353614.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1353614.48 |
| 6.其他费用 | 54617.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19933407.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19933407.8 |
