| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升医药健康6个月持… | 0.5448 | 1.91% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7541 | 0.27% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.7612 | 0.26% |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.5154 | 0.21% |
| 惠升惠泽混合C | 0.8623 | 0.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.31% | -0.02% | 0.36% | 0.79% | 2.32% | 3.73% | 6.74% | -- |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[债券型] | 2.69% | -0.03% | 0.35% | 1.18% | 2.65% | 4.40% | 7.87% | 12.37% |
| 同类排名[债券型] |
1624|3057 | 2018|3354 | 1154|3310 | 2457|3197 | 1563|3059 | 1484|2778 | 1342|2408 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
 落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 1.0197 | 1.0727 | -0.10% | |
| 2024-07-04 | 1.0207 | 1.0737 | -0.01% | |
| 2024-07-03 | 1.0208 | 1.0738 | 0.07% | |
| 2024-07-02 | 1.0201 | 1.0731 | 0.14% | |
| 2024-07-01 | 1.0187 | 1.0717 | -0.14% |
截至2024-03-31 惠升和顺恒利3个月定开债券A期末总份额为39.89亿份，相比增加8.48亿份 (本季申购数为24.50亿份，赎回数为16.03亿份)
