富国裕利债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34645940.83元 |
本期利润 |
11628334.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
101059889.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0406元 |
期末基金资产净值 |
2590657878.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0406元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14346922.72元 |
本期利润 |
26275736.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0232元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
78241299.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
期末基金资产净值 |
1947616755.68元 |
期末基金份额净值 |
1.0419元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39837902.81元 |
本期利润 |
24066827.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13254772.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
期末基金资产净值 |
1034105508.05元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24234033.26元 |
本期利润 |
34602340.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20340456.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
期末基金资产净值 |
1373223562.9元 |
期末基金份额净值 |
1.022元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.2% |