名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.99% | -0.17% | -0.46% | 0.09% | 2.95% | 0.51% | 3.10% | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[债券型] | 1.11% | -0.24% | -0.46% | 0.07% | 3.30% | -0.20% | -1.57% | 0.07% |
同类排名[债券型] |
657|1096 | 713|1182 | 804|1182 | 636|1160 | 538|1103 | 485|1015 | 183|819 | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0509 | 1.0509 | -0.04% | |
2024-07-19 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.0513 | 1.0513 | 0.07% | |
2024-07-17 | 1.0506 | 1.0506 | -0.20% | |
2024-07-16 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% |
截至2024-06-30 富国裕利债券A期末总份额为22.71亿份,相比增加2.25亿份 (本季申购数为5.67亿份,赎回数为3.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1359.52 | 0.29% |
01378 | 中国宏桥 | 119.00 | 1287.25 | 0.28% |
000589 | 贵州轮胎 | 153.00 | 776.63 | 0.17% |
00175 | 吉利汽车 | 135.00 | 1086.71 | 0.24% |
600079 | 人福医药 | 61.00 | 1054.24 | 0.23% |
03958 | 东方证券 | 377.00 | 1053.17 | 0.23% |
600587 | 新华医疗 | 60.00 | 950.66 | 0.21% |
002532 | 天山铝业 | 116.00 | 945.38 | 0.20% |
600388 | 龙净环保 | 73.00 | 855.15 | 0.18% |
03968 | 招商银行 | 20.00 | 647.00 | 0.14% |