| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
| 工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1072521.59元 |
| 本期利润 | -2793755.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0605元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6663082.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1536元 |
| 期末基金资产净值 | 36719843.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8464元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6882030.41元 |
| 本期利润 | 3276344.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1049362.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 44386200.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8200413.31元 |
| 本期利润 | -5161714.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7537494.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1527元 |
| 期末基金资产净值 | 44754422.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.3% |
