| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信大和日经22… | 1.0476 | 2.65% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.4429 | 1.86% |
| 工银薪金货币B | 0.5098 | 1.84% |
| 工银薪金货币D | 0.5073 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -699873.24 |
| 1.利息收入 | 70620.02 |
| 存款利息收入 | 68273.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12609823.51 |
| 股票投资收益 | 10772526.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101133.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1736163.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13599116.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218799.32 |
| 减：二、费用 | 3504942.43 |
| 1.管理人报酬 | 2641212.77 |
| 2.托管费 | 440202.16 |
| 3.销售服务费 | 262439.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161088.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4204815.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4204815.67 |
| 一、收入： | 22122616.87 |
| 1.利息收入 | 45534.07 |
| 存款利息收入 | 45534.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35172921.45 |
| 股票投资收益 | 33917725.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21085.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1234109.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13197100.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101261.43 |
| 减：二、费用 | 2109313.14 |
| 1.管理人报酬 | 1616403.23 |
| 2.托管费 | 269400.55 |
| 3.销售服务费 | 138340.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85168.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20013303.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20013303.73 |
| 一、收入： | -19126813.34 |
| 1.利息收入 | 293533.88 |
| 存款利息收入 | 119297.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34217987.28 |
| 股票投资收益 | -36247176.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348983.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1680205.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14247394.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550245.85 |
| 减：二、费用 | 3083932.3 |
| 1.管理人报酬 | 2321763.87 |
| 2.托管费 | 386960.73 |
| 3.销售服务费 | 253363.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121843.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22210745.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22210745.64 |
