| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 8.07% | 0.08% | 5.03% | 5.36% | 18.55% | -4.69% | -8.04% | -- |
| 沪深300 | 3.40% | 2.12% | -0.98% | -0.27% | 6.08% | -9.45% | -18.43% | -31.27% |
| 同类平均[混合型] | -5.87% | 0.35% | -3.60% | -2.40% | 2.04% | -16.61% | -26.87% | -36.36% |
| 同类排名[混合型] |
377|4122 | 2405|4333 | 22|4335 | 276|4268 | 163|4136 | 433|3807 | 284|3098 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 0.9147 | 0.9147 | -0.61% | |
| 2024-07-16 | 0.9203 | 0.9203 | 0.19% | |
| 2024-07-15 | 0.9186 | 0.9186 | 0.86% | |
| 2024-07-12 | 0.9108 | 0.9108 | -0.37% | |
| 2024-07-11 | 0.9142 | 0.9142 | 0.02% |
截至2024-03-31 工银优质发展混合C期末总份额为0.40亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.11亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 49.00 | 1231.79 | 8.96% |
| 600886 | 国投电力 | 51.00 | 776.28 | 5.64% |
| 001965 | 招商公路 | 64.00 | 729.76 | 5.31% |
| 003816 | 中国广核 | 177.00 | 715.56 | 5.20% |
| 000975 | 银泰黄金 | 26.00 | 471.61 | 3.43% |
| 600547 | 山东黄金 | 16.00 | 455.63 | 3.31% |
| 600377 | 宁沪高速 | 32.00 | 382.96 | 2.78% |
| 601816 | 京沪高铁 | 75.00 | 380.92 | 2.77% |
| 601766 | 中国中车 | 55.00 | 380.35 | 2.77% |
| 600066 | 宇通客车 | 18.00 | 376.54 | 2.74% |
