工银优质发展混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8321778.83元 |
| 本期利润 |
-1411059.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20159933.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
118544367.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26328373.4元 |
| 本期利润 |
16736958.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0976元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2243052.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
133090718.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28257726.54元 |
| 本期利润 |
-17049031.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28022106.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1496元 |
| 期末基金资产净值 |
170501595.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.97% |
