工银优质发展混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
262988.46 |
| 存出保证金 |
91393.36 |
| 交易性金融资产 |
143494757.93 |
| 股票投资 |
135441268.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8053489.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-663.35 |
| 应收证券清算款 |
8997290.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69684.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156836729.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
854410.54 |
| 应付赎回款 |
150060.15 |
| 应付管理人报酬 |
160154.45 |
| 应付托管费 |
26692.43 |
| 应付销售服务费 |
19050.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362150.56 |
| 负债合计 |
1572518.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182087227.75 |
| 所有者权益合计 |
155264211.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
156836729.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4964833.26 |
| 结算备付金 |
722680.13 |
| 存出保证金 |
211469.95 |
| 交易性金融资产 |
167705206.41 |
| 股票投资 |
159717544.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7987661.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4137232.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
762442.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178503863.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.99 |
| 应付赎回款 |
129876.23 |
| 应付管理人报酬 |
236503.43 |
| 应付托管费 |
39417.25 |
| 应付销售服务费 |
22610.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
598536.07 |
| 负债合计 |
1026944.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180769333.83 |
| 所有者权益合计 |
177476919.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
178503863.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21867924.46 |
| 结算备付金 |
520892.69 |
| 存出保证金 |
221386.37 |
| 交易性金融资产 |
191553073.76 |
| 股票投资 |
191553073.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3442468.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27905.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217633651.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1297193.24 |
| 应付赎回款 |
515053.49 |
| 应付管理人报酬 |
272790.52 |
| 应付托管费 |
45465.09 |
| 应付销售服务费 |
22964.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224166.99 |
| 负债合计 |
2377633.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236651141.29 |
| 所有者权益合计 |
215256018.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
217633651.49 |
