名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19091144.01 |
1.利息收入 | 294911.52 |
存款利息收入 | 274916.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4464821.88 |
股票投资收益 | -1904196.24 |
基金投资收益 | -11725681.41 |
债券投资收益 | 733699.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8431356.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23230961.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30092.43 |
减:二、费用 | 6606701.35 |
1.管理人报酬 | 4928999.13 |
2.托管费 | 1488701.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 189000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12484442.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12484442.66 |
一、收入: | 28700357.74 |
1.利息收入 | 219831.81 |
存款利息收入 | 209746.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5230035.59 |
股票投资收益 | -2157911.44 |
基金投资收益 | -7702274.54 |
债券投资收益 | 448484.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4181666.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33685994.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24567.48 |
减:二、费用 | 4317703.0 |
1.管理人报酬 | 3237627.28 |
2.托管费 | 974872.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105203.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24382654.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24382654.74 |
一、收入: | 690376.39 |
1.利息收入 | 644297.78 |
存款利息收入 | 301101.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29217180.6 |
股票投资收益 | 2036577.79 |
基金投资收益 | -6614048.74 |
债券投资收益 | 1190738.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32603913.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29177144.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6042.14 |
减:二、费用 | 12491144.8 |
1.管理人报酬 | 9564262.59 |
2.托管费 | 2728982.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11800768.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11800768.41 |
一、收入: | 21176536.06 |
1.利息收入 | 524029.13 |
存款利息收入 | 195521.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13294964.12 |
股票投资收益 | 923852.92 |
基金投资收益 | -4607959.93 |
债券投资收益 | 452945.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16526125.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7357542.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5679807.1 |
1.管理人报酬 | 4324849.93 |
2.托管费 | 1265341.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89615.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15496728.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15496728.96 |