| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19091144.01 |
| 1.利息收入 | 294911.52 |
| 存款利息收入 | 274916.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4464821.88 |
| 股票投资收益 | -1904196.24 |
| 基金投资收益 | -11725681.41 |
| 债券投资收益 | 733699.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8431356.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23230961.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30092.43 |
| 减：二、费用 | 6606701.35 |
| 1.管理人报酬 | 4928999.13 |
| 2.托管费 | 1488701.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12484442.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12484442.66 |
| 一、收入： | 28700357.74 |
| 1.利息收入 | 219831.81 |
| 存款利息收入 | 209746.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5230035.59 |
| 股票投资收益 | -2157911.44 |
| 基金投资收益 | -7702274.54 |
| 债券投资收益 | 448484.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4181666.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33685994.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24567.48 |
| 减：二、费用 | 4317703.0 |
| 1.管理人报酬 | 3237627.28 |
| 2.托管费 | 974872.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105203.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24382654.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24382654.74 |
| 一、收入： | 690376.39 |
| 1.利息收入 | 644297.78 |
| 存款利息收入 | 301101.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29217180.6 |
| 股票投资收益 | 2036577.79 |
| 基金投资收益 | -6614048.74 |
| 债券投资收益 | 1190738.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32603913.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29177144.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6042.14 |
| 减：二、费用 | 12491144.8 |
| 1.管理人报酬 | 9564262.59 |
| 2.托管费 | 2728982.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11800768.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11800768.41 |
| 一、收入： | 21176536.06 |
| 1.利息收入 | 524029.13 |
| 存款利息收入 | 195521.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13294964.12 |
| 股票投资收益 | 923852.92 |
| 基金投资收益 | -4607959.93 |
| 债券投资收益 | 452945.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16526125.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7357542.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5679807.1 |
| 1.管理人报酬 | 4324849.93 |
| 2.托管费 | 1265341.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89615.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15496728.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15496728.96 |
