| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.0856 | 2.26% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.4859 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔智家 | 600690 | 19600.0 | 489020.0 | 0.12% |
| 伊利股份 | 600887 | 33100.0 | 923490.0 | 0.22% |
| 国电南瑞 | 600406 | 20840.0 | 507245.6 | 0.12% |
| 三一重工 | 600031 | 30800.0 | 449064.0 | 0.11% |
| 农业银行 | 601288 | 140000.0 | 592200.0 | 0.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1000.0 | 1702900.0 | 0.41% |
| 长江电力 | 600900 | 58900.0 | 1468377.0 | 0.35% |
| 山西汾酒 | 600809 | 2500.0 | 612700.0 | 0.15% |
| 万华化学 | 600309 | 19800.0 | 1639440.0 | 0.39% |
| 工商银行 | 601398 | 100000.0 | 528000.0 | 0.13% |
| 万华化学 | 600309 | 48800.0 | 3748816.0 | 0.83% |
| 工商银行 | 601398 | 125000.0 | 597500.0 | 0.13% |
| 国电南瑞 | 600406 | 26040.0 | 581212.8 | 0.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1200.0 | 2071200.0 | 0.46% |
| 海尔智家 | 600690 | 24500.0 | 514500.0 | 0.11% |
| 长江电力 | 600900 | 73600.0 | 1717824.0 | 0.38% |
| 山西汾酒 | 600809 | 3100.0 | 715263.0 | 0.16% |
| 农业银行 | 601288 | 175000.0 | 637000.0 | 0.14% |
| 伊利股份 | 600887 | 41400.0 | 1107450.0 | 0.24% |
| 三一重工 | 600031 | 38500.0 | 530145.0 | 0.12% |
| 三一重工 | 600031 | 38500.0 | 611765.0 | 0.12% |
| 长江电力 | 600900 | 73600.0 | 1636864.0 | 0.33% |
| 工商银行 | 601398 | 125000.0 | 585000.0 | 0.12% |
| 山西汾酒 | 600809 | 3100.0 | 742450.0 | 0.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1200.0 | 2158260.0 | 0.43% |
| 海尔智家 | 600690 | 24500.0 | 578200.0 | 0.12% |
| 国电南瑞 | 600406 | 26040.0 | 577827.6 | 0.12% |
| 伊利股份 | 600887 | 41400.0 | 1098342.0 | 0.22% |
| 农业银行 | 601288 | 175000.0 | 630000.0 | 0.13% |
| 万华化学 | 600309 | 48800.0 | 4310016.0 | 0.86% |
| 长江电力 | 600900 | 73600.0 | 1623616.0 | 0.25% |
| 国电南瑞 | 600406 | 26040.0 | 601524.0 | 0.09% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1200.0 | 2029200.0 | 0.31% |
| 山西汾酒 | 600809 | 3100.0 | 573717.0 | 0.09% |
| 农业银行 | 601288 | 175000.0 | 617750.0 | 0.09% |
| 工商银行 | 601398 | 125000.0 | 602500.0 | 0.09% |
| 万华化学 | 600309 | 48800.0 | 4286592.0 | 0.65% |
| 三一重工 | 600031 | 38500.0 | 640255.0 | 0.1% |
| 伊利股份 | 600887 | 41400.0 | 1172448.0 | 0.18% |
| 海尔智家 | 600690 | 24500.0 | 575260.0 | 0.09% |
| 长江电力 | 600900 | 294700.0 | 6262375.0 | 0.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 9100000.0 | 0.92% |
| 国电南瑞 | 600406 | 86700.0 | 2350437.0 | 0.24% |
| 海尔智家 | 600690 | 98000.0 | 2222640.0 | 0.23% |
| 伊利股份 | 600887 | 165900.0 | 4831008.0 | 0.49% |
| 工商银行 | 601398 | 500000.0 | 2230000.0 | 0.23% |
| 山西汾酒 | 600809 | 12600.0 | 3432240.0 | 0.35% |
| 万华化学 | 600309 | 48800.0 | 4678944.0 | 0.47% |
| 三一重工 | 600031 | 154100.0 | 2633569.0 | 0.27% |
| 农业银行 | 601288 | 700000.0 | 2177000.0 | 0.22% |
| 伊利股份 | 600887 | 165900.0 | 5142900.0 | 0.35% |
| 万华化学 | 600309 | 48800.0 | 4521320.0 | 0.31% |
| 海尔智家 | 600690 | 98000.0 | 2397080.0 | 0.16% |
| 长江电力 | 600900 | 294700.0 | 6188700.0 | 0.42% |
| 三一重工 | 600031 | 154100.0 | 2434780.0 | 0.16% |
| 国电南瑞 | 600406 | 86700.0 | 2115480.0 | 0.14% |
| 农业银行 | 601288 | 700000.0 | 2037000.0 | 0.14% |
| 工商银行 | 601398 | 500000.0 | 2170000.0 | 0.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 8635000.0 | 0.58% |
| 山西汾酒 | 600809 | 12600.0 | 3590874.0 | 0.24% |
| 海螺水泥 | 600585 | 77000.0 | 2218370.0 | 0.15% |
| 工商银行 | 601398 | 500000.0 | 2175000.0 | 0.15% |
| 兖矿能源 | 600188 | 35700.0 | 1791069.0 | 0.12% |
| 长江电力 | 600900 | 365200.0 | 8304648.0 | 0.56% |
| 伊利股份 | 600887 | 164400.0 | 5421912.0 | 0.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4600.0 | 8613500.0 | 0.58% |
| 中国石化 | 600028 | 485600.0 | 2083224.0 | 0.14% |
| 农业银行 | 601288 | 700000.0 | 2002000.0 | 0.13% |
| 国电南瑞 | 600406 | 106800.0 | 2656116.0 | 0.18% |
| 保利发展 | 600048 | 230700.0 | 4152600.0 | 0.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4600.0 | 9407000.0 | 0.62% |
| 国电南瑞 | 600406 | 106800.0 | 2883600.0 | 0.19% |
| 三安光电 | 600703 | 95100.0 | 2337558.0 | 0.16% |
| 伊利股份 | 600887 | 164400.0 | 6403380.0 | 0.42% |
| 工商银行 | 601398 | 500000.0 | 2385000.0 | 0.16% |
| 保利发展 | 600048 | 230700.0 | 4028022.0 | 0.27% |
| 海螺水泥 | 600585 | 77000.0 | 2716560.0 | 0.18% |
| 长江电力 | 600900 | 365200.0 | 8443424.0 | 0.56% |
| 农业银行 | 601288 | 700000.0 | 2114000.0 | 0.14% |
| 中国石化 | 600028 | 485600.0 | 1981248.0 | 0.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4600.0 | 7907400.0 | 0.54% |
| 三安光电 | 600703 | 95100.0 | 2261478.0 | 0.15% |
| 长江电力 | 600900 | 365200.0 | 8034400.0 | 0.54% |
| 保利发展 | 600048 | 230700.0 | 4083390.0 | 0.28% |
| 工商银行 | 601398 | 500000.0 | 2385000.0 | 0.16% |
| 中国石化 | 600028 | 485600.0 | 2097792.0 | 0.14% |
| 海螺水泥 | 600585 | 77000.0 | 3040730.0 | 0.21% |
| 国电南瑞 | 600406 | 89000.0 | 2802610.0 | 0.19% |
| 伊利股份 | 600887 | 164400.0 | 6064716.0 | 0.41% |
| 农业银行 | 601288 | 700000.0 | 2156000.0 | 0.15% |
