富国创新发展两年定期开放混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2652120.3元 |
本期利润 |
-550831.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.71% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.68% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2074238.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0623元 |
期末基金资产净值 |
32170001.01元 |
期末基金份额净值 |
0.9656元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-888750.47元 |
本期利润 |
-641053.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1236907.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0371元 |
期末基金资产净值 |
32079779.31元 |
期末基金份额净值 |
0.9629元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
577882.3元 |
本期利润 |
-595854.65元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-595854.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0179元 |
期末基金资产净值 |
32720832.37元 |
期末基金份额净值 |
0.9821元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
683962.57元 |
本期利润 |
1722357.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
683962.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0205元 |
期末基金资产净值 |
35039044.61元 |
期末基金份额净值 |
1.0517元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.17% |