名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国北证50成份指数… | 0.7792 | 6.77% |
富国北证50成份指数… | 0.7766 | 6.76% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.467 | 1.86% |
富国天时货币D | 0.4643 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4867 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4867 | 1.81% |
富国富钱包货币B | 0.5707 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1419895.96 |
1.利息收入 | 182477.39 |
存款利息收入 | 182477.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15444094.71 |
股票投资收益 | -18343650.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1106.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2898449.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16681513.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4439507.9 |
1.管理人报酬 | 3487211.27 |
2.托管费 | 581201.83 |
3.销售服务费 | 193596.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177498.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3019611.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3019611.94 |
一、收入: | -1903602.65 |
1.利息收入 | 90308.0 |
存款利息收入 | 90308.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3933192.87 |
股票投资收益 | -5566014.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1106.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1631714.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1939282.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2507110.74 |
1.管理人报酬 | 1986914.9 |
2.托管费 | 331152.45 |
3.销售服务费 | 100333.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88709.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4410713.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4410713.39 |
一、收入: | 1436532.28 |
1.利息收入 | 385142.3 |
存款利息收入 | 375125.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10315775.98 |
股票投资收益 | 8749487.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21528.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1544760.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9264386.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4810534.56 |
1.管理人报酬 | 3810826.13 |
2.托管费 | 635137.68 |
3.销售服务费 | 193171.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171399.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3374002.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3374002.28 |
一、收入: | 16493958.42 |
1.利息收入 | 265911.07 |
存款利息收入 | 255894.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8019618.58 |
股票投资收益 | 7309580.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 60.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 709977.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8208428.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2260013.22 |
1.管理人报酬 | 1788921.41 |
2.托管费 | 298153.57 |
3.销售服务费 | 90802.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82135.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14233945.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14233945.2 |