富国创新发展两年定期开放混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-17049004.92元 |
本期利润 |
-2468780.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11736503.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0513元 |
期末基金资产净值 |
223667613.51元 |
期末基金份额净值 |
0.9771元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5461245.14元 |
本期利润 |
-3769660.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6547807.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0286元 |
期末基金资产净值 |
222366733.76元 |
期末基金份额净值 |
0.9714元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5312501.42元 |
本期利润 |
-2778147.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2778147.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0121元 |
期末基金资产净值 |
226136394.09元 |
期末基金份额净值 |
0.9879元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-1.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5341553.86元 |
本期利润 |
12511587.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.63% |
本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5341553.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
期末基金资产净值 |
241426129.33元 |
期末基金份额净值 |
1.0547元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.47% |