名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安行业精选混合… | 0.7201 | 2.03% |
金元顺安行业精选混合… | 0.7272 | 2.02% |
金元顺安沣泉债券A | 0.938 | 1.45% |
金元顺安沣泉债券C | 0.9288 | 1.44% |
金元顺安元启灵活配置… | 3.8802 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4331 | 1.72% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3675 | 1.48% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3709 | 1.31% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3709 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -101548.54元 |
本期利润 | -294114.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0998元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.56% |
本期基金份额净值增长率 | -22.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -55729.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2496元 |
期末基金资产净值 | 167567.45元 |
期末基金份额净值 | 0.7504元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10038.65元 |
本期利润 | -76943.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.59% |
本期基金份额净值增长率 | -9.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -32488.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1229元 |
期末基金资产净值 | 232631.26元 |
期末基金份额净值 | 0.8799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 421675.44元 |
本期利润 | -4554.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0001元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.01% |
本期基金份额净值增长率 | -3.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -496130.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.034元 |
期末基金资产净值 | 14129963.78元 |
期末基金份额净值 | 0.9676元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.24% |