名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安行业精选混合… | 0.7201 | 2.03% |
金元顺安行业精选混合… | 0.7272 | 2.02% |
金元顺安沣泉债券A | 0.938 | 1.45% |
金元顺安沣泉债券C | 0.9288 | 1.44% |
金元顺安元启灵活配置… | 3.8802 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金元宝货币B | 0.4331 | 1.72% |
金元顺安金元宝货币A | 0.3675 | 1.48% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3709 | 1.31% |
金元顺安金通宝货币B | 0.3709 | 1.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 379011.06 |
存出保证金 | 28953.52 |
交易性金融资产 | 41558799.21 |
股票投资 | 38840411.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2718387.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 549589.97 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48702953.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1198228.86 |
应付赎回款 | 30642.11 |
应付管理人报酬 | 41117.6 |
应付托管费 | 8223.53 |
应付销售服务费 | 245.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171774.06 |
负债合计 | 1450231.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62432858.06 |
所有者权益合计 | 47252721.91 |
负债和所有者权益合计 | 48702953.21 |
资产: | |
银行存款 | 2935489.23 |
结算备付金 | 1119813.33 |
存出保证金 | 27510.56 |
交易性金融资产 | 44247077.71 |
股票投资 | 41617986.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2629091.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1998993.15 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1414.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50330298.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 396993.3 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 40578.56 |
应付托管费 | 10144.63 |
应付销售服务费 | 54.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164843.22 |
负债合计 | 612614.6 |
所有者权益: | |
实收基金 | 56108235.33 |
所有者权益合计 | 49717683.78 |
负债和所有者权益合计 | 50330298.38 |
资产: | |
银行存款 | 7280169.16 |
结算备付金 | 453632.22 |
存出保证金 | 13797.84 |
交易性金融资产 | 35645247.38 |
股票投资 | 32100304.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3544942.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13997435.61 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 503.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57390785.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4994871.23 |
应付赎回款 | 8723.99 |
应付管理人报酬 | 40353.32 |
应付托管费 | 10088.33 |
应付销售服务费 | 2363.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211107.05 |
负债合计 | 5267507.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 53658945.53 |
所有者权益合计 | 52123278.25 |
负债和所有者权益合计 | 57390785.67 |